Ce tag couvre les épisodes de stress, de volatilité extrême et de rupture de confiance sur les marchés. Contrairement au risque systémique qui désigne une fragilité structurelle, l’instabilité financière décrit un état de tension observable. Ce tag analyse les déclencheurs, les mécanismes de contagion et les réponses des autorités face aux crises.
Les options à échéance zéro jour concentrent jusqu'à 40 % du volume sur le S&P 500. Leur mécanique de couverture amplifie les mouvements intraday, sans bouger la volatilité implicite — un changement de micro-structure mal capté par les indicateurs traditionnels.
Liquidité des ETF : comprendre comment elle tient en régime normal et où apparaissent les fragilités quand les marchés se tendent brutalement.
En 2025, des centaines de milliards d'actifs mondiaux restent financés par des emprunts en yen. Pourquoi ce régime tient encore — et ce que l'histoire dit de son débouclement.
Depuis début décembre 2026, la volatilité reste élevée sur les marchés actions et obligataires, après une année marquée par des phases d’accalmie suivies de secousses brutales. Entre ajustements des anticipations de taux, tensions géopolitiques persistantes et rotations sectorielles rapides autour…
